Trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền thì không ít “đại gia” tiền mặt hiện đang gửi từ vài nghìn đến chục nghìn tỷ đồng tại ngân hàng để lấy lãi.
PTSC
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS, sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 3.703 tỷ đồng.
Khấu trừ đi các khoản chi phí, PVS ghi nhận lãi trước thuế 266,8 tỷ đồng và lãi sau thuế 227,5 tỷ đồng trong quý I/2023, lần lượt giảm 14,3% và 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo giải trình của PVS, lợi nhuận quý I/2023 giảm so với quý I/2022 do trong quý đầu năm 2022 có phát sinh thu nhập từ thanh lý tài sản cố định.
Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản giảm nhẹ so với hồi đầu năm, đạt 25.634,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền mà PTSC đang gửi ở ngân hàng tổng cộng lên tới 10.196 tỷ đồng; trong đó: tiền gửi ngân hàng (bao gồm cả ngoại tệ) có giá trị 3.654 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền (được doanh nghiệp giải thích là các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất bình quân từ 3,1% đến 6,3%/năm) là 1.607 tỷ đồng và 4.925 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn (kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng tại ngân hàng thương mại với lãi suất là 4,1% đến 10,3%/năm).
Tổng nợ phải trả ở mức 12.494 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 8.568 tỷ đồng và nợ dài hạn là 3.926 tỷ đồng.
Hòa Phát
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất thép và sản phẩm liên quan vẫn là chủ lực đóng góp 94% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn.
Năm 2023, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng tăng 6% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 8.000 tỷ đồng giảm 5% so với thực hiện năm 2022.
Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long mới thực hiện được gần 5% mục tiêu lợi nhuận.
Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý I/2023, tính đến hết ngày 31/3/2023, khoản tiền và tương đương tiền của HPG lên đến 7.868 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khoảng gần 2.278 tỷ đồng.
Đặc biệt, khoản tiền đầu tư đến ngày đáo hạn của Hòa Phát lên đến 27.421 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Khoản tiền này là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.
Như vậy, tổng cộng, Hòa Phát đang gửi ngân hàng hơn 29.600 tỷ đồng.
MVN
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (MCK: MVN, UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với các chỉ số đều “đi lùi” so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, VIMC ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.849 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với quý I/2022. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 396 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của VIMC tăng 31%, đạt 114 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, tính tới ngày 31/3/2023, tiền mặt của MVN ở mức hơn 1.364 tỷ đồng, khoản tương đương tiền là hơn 790 tỷ đồng. Các khoản tiền này được MVN gửi kỳ hạn từ 1- 3 tháng tại các ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, MVN còn có khoản đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn ở mức gần 6.605 tỷ đồng. Theo MVN, khoản tiền này được gửi tại các ngân hàng thương mại với các kỳ hạn từ 6- 12 tháng.
15 “đại gia” tiền mặt trên sàn chứng khoán “ôm” hơn 300.000 tỷ
Thống kê cho thấy, tại thời điểm 31/3/2023, có ít nhất 15 doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền và tương đương tiền vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, tổng lượng tiền (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của 15 doanh nghiệp này lên đến xấp xỉ 323.000 tỷ đồng ( tương đương 14 tỷ USD ), giảm nhẹ 1.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Những doanh nghiệp nắm giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tại thời điểm cuối quý 1/2023 là CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HPG), Tổng công ty khí Việt Nam (GAS), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV), Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Trong số đó, vị trí “ngôi vương” đại gia tiền mặt đã đổi chủ với sự vươn lên ấn tượng của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas, mã: GAS) . PVGas hiện đang nắm giữ 36.879 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với cuối năm 2022.
Với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cao kỷ lục, chỉ trong 3 tháng đầu năm GAS thu về gần 480 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay gấp đôi so với cùng kỳ.
Xếp theo sau, “Á quân” tiền mặt trên sàn chứng khoán gọi tên “đại gia” quen mặt là Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với lượng tiền nắm giữ gần 35.300 cuối tháng 3/2023, con số này tăng nhẹ 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nếu so sánh với cùng thời điểm trong năm trước, lượng tiền mà ông lớn ngành thép này nắm giữ đã giảm tới 11.000 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát cũng đã có lãi trở lại trong quý 1/2023 sau 2 quý lỗ nặng liên tiếp. Quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm đến hơn 95% so với cùng kỳ nhưng đã khả quan hơn nhiều so với mức lỗ lên đến hàng nghìn tỷ trong 2 quý trước đó.
Trở lại với bảng xếp hạng, 2 doanh nghiệp nắm giữ trên 1 tỷ USD còn lại là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) với hơn 31.100 tỷ đồng (giảm 1.850 tỷ đồng) và Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) nắm giữ 28.564 tỷ đồng lượng tiền (tăng mạnh 3.539 tỷ đồng so với đầu năm).
Đáng chú ý, doanh nghiệp gia tăng mạnh nhất lượng tiền mặt trong năm quý đầu năm là Thế giới Di Động (MWG) . Cuối quý 1, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của MWG lên tới 19.809 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2022 chỉ hơn 14.196 tỷ đồng, tương đương tăng trên 5.600 tỷ. Lượng tiền tăng mạnh nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 4.000 tỷ đồng trong quý 1, cùng kỳ năm trước âm gần 3.400 tỷ đồng.
Mặt khác, lợi nhuận sau thuế của MWG lại sụt giảm tới hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái còn vỏn vẹn 21 tỷ đồng. Mức sụt giảm lợi nhuận quý 1 của MWG cơ bản do các yếu tố: Doanh thu giảm 26%, biên lợi nhuận gộp giảm 3%, chi phí tài chính tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.
Một doanh nghiệp khác cũng có lượng tiền gửi tăng mạnh gần 3.500 tỷ đồng là Masan Group (MSN) . Cuối quý 1, tập đoàn nắm giữ 17.678 tỷ đồng. Trong báo cáo thường niên, Masan khẳng định, là một tập đoàn kinh doanh tập trung vào hàng tiêu dùng thiết yếu, Masan tạo ra dòng tiền ổn định và là một trong số ít các doanh nghiệp quy mô lớn nhận được sự tin tưởng của các tổ chức tài chính. Tập đoàn này đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để thanh toán các trái phiếu bằng VND đến kỳ đáo hạn trong năm 2023 – năm mà thị trường vốn tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn.
Ở chiều ngược lại, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Vingroup (VIC) giảm mạnh 8.500 tỷ đồng chỉ sau quý đầu năm, ghi nhận 22.000 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2023 trong khi cuối năm 2022 con số này lên tới gần 30.600 tỷ đồng. Đối với Vingroup, tiền mặt và tiền gửi giảm mạnh chủ yếu do dòng tiền kinh doanh thuần và dòng tiền đầu tư trong kỳ âm với giá trị lớn.
Một số doanh nghiệp khác có lượng tiền mặt lớn là Sabeco (20.362 tỷ), Petrolimex (19.000 tỷ), Vinamilk (18.800 tỷ), Viettel Global (17.637 tỷ), Tập đoàn Cao su (GVR – 14.589 tỷ), VEAM (15.000 tỷ)…..
Đối với những doanh nghiệp lớn, việc nắm trong tay hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ tiền mặt không phải là chuyện hiếm. Các doanh nghiệp luôn phải duy trì lượng tiền mặt nhất định để phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo tính thanh khoản, giảm rủi ro tài chính và chủ động trong các cơ hội đầu tư.
Với khoản tiền gửi hàng chục nghìn tỷ, các “đại gia” thu về hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ lãi tiền gửi trong cả năm. Số tiền này phần nào bù đắp các khoản chi phí lãi vay lớn từ những khoản nợ vay mà các doanh nghiệp phải gánh vác. Thực tế, phần lớn các doanh nghiệp nắm nhiều tiền mặt cũng đều đang vay nợ hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Theo Người đưa tin, Nhịp sống thị trường
